浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

              往来方

                    上市公

(资料图片)

非经营           与上市                       2023 年上半年占   2023 年上半年占

       资金占用         司核算   2023 年期初占用                              2023 年上半年偿   2023 年上半年期   占用形成原

性资金           公司的                      用累计发生金额（不     用资金的利息（如                                       占用性质

       方名称          的会计    资金余额                                   还累计发生金额      末占用资金余额        因

占用            关联关                        含利息）           有）

                    科目

               系

控股股

东、实际

控制人

及其附

属企业

小计

前控股

股东、实

际控制

人及其

附属企

业

小计

其他关

联方及

其附属

企业

小计

总计

                   往来方

                         上市公                                                                                        往来性质

其他关                与上市                         2023 年上半年往      2023 年上半年往

       资金往来              司核算   2023 年期初往来                                   2023 年上半年偿      2023 年上半年期      往来形成原   （经营性

联资金                公司的                         来累计发生金额（不       来资金的利息（如

        方名称              的会计    资金余额                                        还累计发生金额         末往来资金余额           因     往来、非经

往来                 关联关                           含利息）             有）

                         科目                                                                                         营性往来）

                    系

       哈尔斯(深

       圳)智能数

                   控股子   应收账                                                                                        经营性往

       字化饮水                       233,274.91      554,773.00                   103,077.60      684,970.31   内部销售

                   公司     款                                                                                          来

       器具有限

       公司

控股股

       SIGG

东、实际

       Switzerla

控制人                控股子   应收账                                                                                        经营性往

       nd                       3,956,623.87      319,291.40                 3,935,978.67      339,936.60   内部销售

及其附                公司     款                                                                                          来

       Bottles

属企业

       AG

       安徽省哈

       尔斯玻璃        控股子   应收账                                                                                        经营性往

                                         -        51,842.00                     19,862.00      31,980.00    内部销售

       器皿有限        公司     款                                                                                          来

       公司

哈尔斯（泰

        控股子   应收账                                                                              经营性往

国）有限公                2,351,013.13     1,346,357.90     2,322,623.83     1,374,747.20    内部销售

        公司     款                                                                                来

司

哈尔斯（香

        控股子   应收账                                                                              经营性往

港）有限公               185,743,423.65   332,324,399.57   271,537,701.90   246,530,121.32   内部销售

        公司     款                                                                                来

司

杭州哈尔

        控股子   应收账                                                                              经营性往

斯实业有                 10,970,463.62    18,140,333.86       750,000.00    28,360,797.48   内部销售

        公司     款                                                                                来

限公司

希格户外

        控股子   应收账                                                                              经营性往

运动投资                           -      1,522,769.37                      1,522,769.37    内部销售

        公司     款                                                                                来

有限公司

浙江氮氧

        控股子   应收账                                                                              经营性往

品牌管理                 21,556,252.02       448,612.81                     22,004,864.83   内部销售

        公司     款                                                                                来

有限公司

浙江印扑

        控股子   应收账                                                                              经营性往

科技有限                    562,579.52       52,996.00        18,225.00        597,350.52   内部销售

        公司     款                                                                                来

公司

浙江强远

        控股子   其他应                                                                              非经营性

数控机床                 24,227,584.95         5,391.00                     24,232,975.95   往来款

        公司    收款                                                                               往来

有限公司

杭州哈尔

        控股子   其他应                                                                              非经营性

斯实业有                536,889,270.56   395,206,001.41   499,264,427.78   432,830,844.19   往来款

        公司    收款                                                                               往来

限公司

SIGG

Switzerla

            控股子   其他应                                                                                       非经营性

nd                         117,265.10      919,527.18                                 1,036,792.28    往来款

            公司    收款                                                                                        往来

Bottles

AG

安徽省哈

尔斯玻璃        控股子   其他应                                                                                       非经营性

器皿有限        公司    收款                                                                                        往来

公司

哈尔斯（深

圳）智能数

            控股子   其他应                                                                                       非经营性

字化饮水                       134,585.54   15,093,228.78   229,245.28                    15,457,059.60   往来款

            公司    收款                                                                                        往来

器具有限

公司

哈尔斯（香

            控股子   其他应                                                                                       非经营性

港）有限公                   54,417,704.27   78,116,796.16                                132,534,500.43   往来款

            公司    收款                                                                                        往来

司

上海哈尔

斯电子科        控股子   其他应                                                                                       非经营性

                                  -        160,000.00                                    160,000.00   往来款

技有限公        公司    收款                                                                                        往来

司

希格户外

休闲运动        控股子   其他应                                                                                       非经营性

用品有限        公司    收款                                                                                        往来

公司

      浙江氮氧

             控股子   其他应                                                                                                   非经营性

      品牌管理                17,393,398.28        762,688.14                                        18,156,086.42    往来款

             公司    收款                                                                                                     往来

      有限公司

      浙江哈尔

             控股子   其他应                                                                                                   非经营性

      斯贸易有                          -       40,036,000.00                       40,000,000.00        36,000.00    往来款

             公司    收款                                                                                                     往来

      限公司

      浙江印扑

             控股子   其他应                                                                                                   非经营性

      科技有限                   120,893.10          1,075.50                          120,893.10         1,075.50    往来款

             公司    收款                                                                                                     往来

      公司

小计                       911,470,530.09    887,083,029.86         564,001.56   848,072,789.88   951,044,771.63

上市公

      广东哈尔

司的子

      斯营销管   联营企   应收账                                                                                                   经营性往

公司及                        1,457,447.79        36,855.00                                         1,494,302.79    内部销售

      理有限公    业     款                                                                                                     来

其附属

      司

企业

小计                         1,457,447.79         36,855.00                  -                -     1,494,302.79

其他关

联方及

其附属

企业

小计

总计                       912,927,977.88    887,119,884.86         564,001.56   848,072,789.88   952,539,074.42

法定代                                       主管会计机构负责                                                               会计机构负

      吕强                                                    吴汝来                                                          陈芳

表人：                                       人：                                                                     责人：

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