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环球即时看!4月27日国寿安保稳盛6个月持有期混合A净值下跌0.02%

商业 来源:同花顺iNews      时间:2023-04-27 21:12:53


(资料图片)

4月27日,截至收盘,国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0241。

国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金成立于2021年8月16日,最新规模为5.36亿元,基金经理为吴闻,其在管基金情况如下所示:

吴闻,现管理14只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
国寿安保稳吉混合C0047572023-04-27-0.250.921.14
国寿安保稳吉混合A0047562023-04-27-0.250.921.26
国寿安保灵活优选混合0019322023-04-27-0.66-0.240.33
国寿安保稳荣混合C0042802023-04-27-0.911.923.83
国寿安保稳荣混合A0042792023-04-27-0.911.933.92
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式0048212023-04-210.180.873.98
国寿安保稳丰6个月持有混合C0092452023-04-27-0.84-0.44-0.19
国寿安保稳丰6个月持有混合A0092442023-04-27-0.85-0.430.11
国寿安保稳泽两年持有期混合C0152362023-04-27-1.131.12--
国寿安保稳泽两年持有期混合A0152352023-04-27-1.121.16--
国寿安保稳盛6个月持有期混合A0129552023-04-27-1.181.103.03
国寿安保稳盛6个月持有期混合C0129562023-04-27-1.181.062.66
国寿安保稳泰一年定开混合A0047722023-04-21-0.330.48-1.92
国寿安保稳泰一年定开混合C0047732023-04-21-0.340.42-2.52

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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